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興業銀行“天天萬利寶-合盈”開放式凈值型理財產品182D(C款)[合盈C 182天] 估值日公告(代銷)20211104

來源:發布時間:2021年11月05日

興業銀行“天天萬利寶-合盈”開放式凈值型理財產品182D(C款)[合盈C 182天] 估值日公告

產品基本信息:

產品代碼/銷售代碼

產品名稱

起息日

到期日

期限(天)

產品類型

9W910015

興業銀行“天天萬利寶-合盈”開放式凈值型理財產品182D(C款)

2021-03-11

2022-12-30

659

開放式凈值型

估值日產品收益及凈值表現如下表所示:

估值日

單位份額凈值

份額累計凈值

業績比較基準

2021-11-03

1.023020

1.023020

個人定期(整存整取)一年+1.85%

本次分紅情況如下表所示:

紅利分配日

單位分紅

超額收益(客戶)

超額收益(銀行)

開放日公告中公布的凈值為開放日前一日凈值,估值日公告中公布的凈值為估值日當天凈值。特此公告!

興業銀行

2021-11-04

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