興業銀行“現金寶-添利1號”凈值型理財產品[添利1號] 估值日公告（2021年11月）(代銷)20211103
來源：發布時間：2021年11月05日
興業銀行“現金寶-添利1號”凈值型理財產品[添利1號] 估值日公告（2021年11月）
產品基本信息：
產品代碼/銷售代碼 |
產品名稱 |
起息日 |
期限(天) |
產品類型 |
份額結轉頻率 |
90318011 |
興業銀行“現金寶-添利1號”凈值型理財產品 |
2018-04-02 |
無固定期限 |
開放式凈值型 |
按日結轉 |
估值日產品收益及凈值表現如下表所示：
估值日 |
萬份收益 |
七日年化收益率 |
當期業績比較基準(%)（投資周期起始日） |
2021-11-03 |
0.7492 |
2.6040% |
人民銀行七天通知存款利率 |
2021-11-02 |
0.7043 |
2.6020% |
人民銀行七天通知存款利率 |
2021-11-01 |
0.7139 |
2.6020% |
人民銀行七天通知存款利率 |
說明：公告中的“七日年化收益率”為根據近7日萬份收益計算的年化收益率，為復利計算法?！爱斍皹I績比較基準”為當前投資周期起始日設立的業績比較基準。特此公告！
興業銀行
2021-11-03
