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興業銀行“現金寶-添利1號”凈值型理財產品[添利1號] 估值日公告(2021年11月)(代銷)20211103

來源:發布時間:2021年11月05日

興業銀行“現金寶-添利1號”凈值型理財產品[添利1號] 估值日公告(2021年11月)

產品基本信息:

產品代碼/銷售代碼

產品名稱

起息日

期限(天)

產品類型

份額結轉頻率

90318011

興業銀行“現金寶-添利1號”凈值型理財產品

2018-04-02

無固定期限

開放式凈值型

按日結轉

估值日產品收益及凈值表現如下表所示:

估值日

萬份收益

七日年化收益率

當期業績比較基準(%)(投資周期起始日)

2021-11-03

0.7492

2.6040%

人民銀行七天通知存款利率

2021-11-02

0.7043

2.6020%

人民銀行七天通知存款利率

2021-11-01

0.7139

2.6020%

人民銀行七天通知存款利率

說明:公告中的“七日年化收益率”為根據近7日萬份收益計算的年化收益率,為復利計算法?!爱斍皹I績比較基準”為當前投資周期起始日設立的業績比較基準。特此公告!

興業銀行

2021-11-03

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