興業銀行“天天萬利寶-合盈”開放式凈值型理財產品35D[合盈35D] 開放日公告(代銷)20211103
來源：發布時間：2021年11月05日
興業銀行“天天萬利寶-合盈”開放式凈值型理財產品35D[合盈35D] 開放日公告
產品基本信息：
產品代碼/銷售代碼 |
產品名稱 |
起息日 |
到期日 |
期限(天) |
產品類型 |
9W910016 |
興業銀行“天天萬利寶-合盈”開放式凈值型理財產品35D |
2020-10-15 |
2030-10-15 |
3652 |
開放式凈值型 |
開放日產品收益及凈值表現如下表所示：
開放日 |
單位份額凈值 |
份額累計凈值 |
業績比較基準 |
2021-11-04 |
1.041580 |
1.041580 |
個人定期(整存整取)一年+2.25% |
本次分紅情況如下表所示：
紅利分配日 |
單位分紅 |
超額收益(客戶) |
超額收益(銀行) |
無 |
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開放日公告中公布的凈值為開放日前一日凈值，估值日公告中公布的凈值為估值日當天凈值。特此公告！
興業銀行
2021-11-03
