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興業銀行“天天萬利寶-合盈”開放式凈值型理財產品35D[合盈35D] 開放日公告(代銷)20211027

來源:發布時間:2021年10月29日

興業銀行“天天萬利寶-合盈”開放式凈值型理財產品35D[合盈35D] 開放日公告

產品基本信息:

產品代碼/銷售代碼

產品名稱

起息日

到期日

期限(天)

產品類型

9W910016

興業銀行“天天萬利寶-合盈”開放式凈值型理財產品35D

2020-10-15

2030-10-15

3652

開放式凈值型

開放日產品收益及凈值表現如下表所示:

開放日

單位份額凈值

份額累計凈值

業績比較基準

2021-10-28

1.040770

1.040770

個人定期(整存整取)一年+2.25%

本次分紅情況如下表所示:

紅利分配日

單位分紅

超額收益(客戶)

超額收益(銀行)

開放日公告中公布的凈值為開放日前一日凈值,估值日公告中公布的凈值為估值日當天凈值。特此公告!

興業銀行

2021-10-27

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