興業銀行“天天萬利寶-合盈”開放式凈值型理財產品182D(C款)[合盈C 182天] 估值日公告(代銷)20211021
來源:發布時間:2021年10月22日
興業銀行“天天萬利寶-合盈”開放式凈值型理財產品182D(C款)[合盈C 182天] 估值日公告
產品基本信息:
產品代碼/銷售代碼 |
產品名稱 |
起息日 |
到期日 |
期限(天) |
產品類型 |
9W910015 |
興業銀行“天天萬利寶-合盈”開放式凈值型理財產品182D(C款) |
2021-03-11 |
2022-12-30 |
659 |
開放式凈值型 |
估值日產品收益及凈值表現如下表所示:
估值日 |
單位份額凈值 |
份額累計凈值 |
業績比較基準 |
2021-10-20 |
1.022260 |
1.022260 |
個人定期(整存整取)一年+1.85% |
本次分紅情況如下表所示:
紅利分配日 |
單位分紅 |
超額收益(客戶) |
超額收益(銀行) |
無 |
開放日公告中公布的凈值為開放日前一日凈值,估值日公告中公布的凈值為估值日當天凈值。特此公告!
興業銀行
2021-10-21